近期A股市场震荡幅度显著加大,主要受地缘风险冲击、市场结构分化及资金博弈等因素影响。内外因素交织下,市场将行至何处?哪些投资方向具备更稳逻辑?来看长城基金基金经理刘疆的最新研判。
刘疆表示,近期国际环境变幻,市场波动放大,但反过来而言适度的调整可能有利于市场向上的持续性,叠加监管的理性严谨、有序引导,我们维持对于市场看好的观点,科技新兴成长板块仍有望保持引擎地位,资源品的属性在当前环境下也具备独特投资价值。
投资方向上,刘疆认为可重点关注以下三大方向:
一是以算力为代表的基础设施景气度爆发,可持续深挖相关投资机会,包括光通信、太空算力、国产算力芯片、PCB、液冷、存储等方向。
二是关注新的模型和agent等应用驱动的新商业模式,在具身智能场景关注人形机器人、自动驾驶和无人车、无人机等方向的变化。
三是“十五五”规划重点提及的战略性新兴产业和未来产业,以及两会期间提及支持的新兴产业。
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